الگوی جهش گربه مرده چیست؟

الگوی جهش گربه مرده یک پدیده نموداری است که طی حرکات نزولی رخ می دهد. به بیان ساده، الگوی جهش گربه مرده یک اصلاح قیمت کوتاه مدت است که در یک روند نزولی رخ می دهد.

تصور کنید یک سهم در یک روند نزولی قوی قرار دارد. طبیعتاً تعداد زیادی فروشنده نیز در بازار وجود دارد. برخی از معامله گران ممکن است فکر کنند سهام به پایین ترین حد ممکن رسیده است. این معامله گران به دنبال بستن پوزیشن های شورت خود هستند.

البته این امر منجر به فشار خرید بیشتر می شود و سهام جایگاه خود را پیدا می کند. پس از این جهش کوتاه، سهام بار دیگر در جهت روند اولیه حرکت می کند و منجر به فروش سریع می شود.

تصویر زیر الگوی جهش گربه مرده نتفلیکس (Netflix) را نشان می دهد.

در بالا به نمودار 3 دقیقه ای نتفلیکس از 20 ژوئن 2016 نگاه کنید. تصویر یک روند نزولی شدید را نشان می دهد که از محدوده 95.80 دلار شروع شده است.

در بیضی آبی، مشاهده میکنید که قیمت به زودی افزایش می یابد و سپس به مسیر نزولی خود باز می گردد. جهش در ناحیه آبی منطقه جهش گربه مرده است.

همانطور که می بینید، در ابتدا «گربه می میرد» سپس به پایین می رسد و بالاتر می پرد. اگر نگاه دقیق تری بیندازید، خواهید دید که در کاهش بیشتر قیمت، تعدادی جهش گربه مرده بیشتر وجود دارد.

چگونه یک الگوی گربه مرده را تشخیص دهیم

تشخیص الگوی جهش گربه مرده بسیار مشکل است. در ادامه یک رویکرد مطمئن برای تشخیص این الگو با شما به اشتراک می گذاریم.

تایید الگو، خودش را در جهش قیمت نشان نمی دهد. این اولین سیگنالی است که احتمال جهش گربه مرده را تایید میکند.

تایید سیگنال الگوی جهش گربه مرده زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت، پایین‌ترین سطح قبلی را بشکند. بیایید این را در سطح “قیمت فیشر” توضیح دهیم:

  1. سهمی را که در یک روند نزولی قوی قرار دارد، شناسایی کنید.
  2. افزایش قیمتی که شیب روند نزولی را می شکند، شناسایی کنید. این جهش از نظر بازیابی حرکت نزولی از سقف قیمتی اخیر، بسیار جزئی است.
  3. منتظر بمانید تا قیمت قبل از مرحله 2، سطح پایین تر را بشکند.

نمودار زیر سه نکته بالا را نشان می دهد:

این همان نمودار 3 دقیقه ای نتفلیکس در مثال قبلی است. خطوط آبی روی نمودار نشان دهنده روند نزولی است که در نهایت با جهش گربه مرده شکسته شد.

هر خط افقی سیاه نشان دهنده کف نمودار قبل از جهش گربه مرده است.

  1. ابتدا وجود یک روند نزولی قوی را شناسایی می کنیم. این را می توان با اولین ضربه نزولی در نمودار تعیین کرد که منجر به کاهش 1٪ ارزش نتفلیکس می شود.
  2. سپس مشاهده می کنیم که قیمت به صورت صعودی شکسته می شود.
  3. قیمت معکوس می شود و آخرین کف خود را می شکند.

اگر بتوانید این سه رویداد را در نمودار خود شناسایی کنید، به احتمال زیاد الگوی جهش گربه مرده را شناسایی کرده اید.

چگونه با استفاده از الگوی جهش گربه مرده معامله کنیم؟

اکنون باید مراحل معامله با الگوی جهش گربه مرده را مورد بحث قرار دهیم. ذکر این نکته ضروری است که هنگام معامله با این الگو، زمان بندی بسیار مهم است. اگر به قوانین معاملاتی الگوی نمودار جهش گربه مرده پایبند نباشید، ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

شروع معامله در الگوی جهش گربه مرده

بعد از اینکه الگوی جهش گربه مرده را شناسایی کردید، باید زمانی که قیمت آخرین کف ایجاد شده را شکست، سهام خود را بفروشید.

زمان ورود سفارش بازار شما بسیار مهم است. اگر سفارش بازار خود را به موقع باز نکنید، ممکن است بخش قابل توجهی از کاهش قیمت را از دست بدهید. از این گذشته، کاهش بیشتر ایجاد الگوی جهش گربه مرده، یک حرکت غیرقابل پیش بینی است.

حد ضرر الگوی جهش گربه مرده

اگر از دستور حد ضرر استفاده نکنید، الگوی گربه مرده می تواند “کشنده” باشد. اگر اشتباه کنید و این الگوی جهش گربه مرده نباشد چه خواهد شد؟ از کجا معلوم که واقعاً سهامی را فروخته باشید که در پایین ترین سطح خود قرار گرفته و آماده انجام یک حرکت صعودی باشد؟

در تصویر بالا، علائم الگوی جهش گربه مرده را می بینیم:

  1. ما یک روند نزولی نسبتا قوی را شناسایی می کنیم.
  2. قیمت آخرین جهش صعودی را می شکند.
  3. سپس سهام یک کندل را در زیر آخرین کف قیمتی می بندد که الگوی جهش گربه مرده را تایید می کند.

این یک معامله مطمئن است مگر نه؟ بنابراین، چه لزومی دارد که یک دستور حد ضرر قرار دهید؟

هنگام بررسی نمودار بالا، ممکن است با خود بگویید: «اهمیتی ندارد! قطعا دوباره ریزش خواهد کرد!»

یک معامله ساده مداوم به معضل مالی عظیمی منجر خواهد شد. این حرکت صعودی جهشی در کمتر از یک ساعت رخ داد!

به همین دلیل، شما همیشه باید در هنگام معامله الگوی جهش گربه مرده، یک دستور حد ضرر قرار دهید.

مکان صحیح برای اجرای دستور حدضرر در الگوی گربه مرده، بالاتر از پیک ایجاد شده در طول جهش است.

از آنجایی که این موضوع ممکن است گیج کننده باشد، به شما نشان خواهیم داد که کجا باید حد ضرر خود را قرار دهید:

با استفاده از الگوی جهش گربه مرده سود کنید

هنگامی که یک الگوی جهش گربه مرده را کشف کردید، باید کمترین حرکت قیمت را برابر با جهش روند قبلی در نظر بگیرید. به عبارت دیگر، اگر قیمت به طور ناگهانی کاهش پیدا کرد و پس از آن الگوی جهش گربه مرده را تأیید کردید، باید انتظار داشته باشید که قیمت حداقل به همان اندازه کاهش یابد.

یاهو با یک روند نزولی قوی شروع می کند. اولین کاهش را به عنوان “جهش 1” طبقه‌بندی می‌کنیم زیرا اولین جهش یک روند نزولی است. ناگهان، یک الگوی جهش گربه مرده روی نمودار ظاهر می شود.

قیمت سهام تلاش می کند تا افزایش یابد، اما سپس سطح آخرین کف قیمیتی خود را می شکند، که جهش 2 را ایجاد میکند.

از آنجایی که هدف قیمتی الگوی جهش گربه مرده به اندازه محدوده قبلی است، آن را به کف قیمتی که شکسته شده اضافه می کنیم. همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید، مشخص کرده ایم که کجا الگو تکمیل شده و شما باید سود خود را برداشت کنید.

مثالی از معامله الگوی جهش گربه مرده

اکنون که در مورد همه قوانین مهم الگوی جهش گربه مرده صحبت کردیم، یک مثال معاملاتی واقعی را با این الگوی نمودار به شما نشان خواهیم داد. ما قوانینی را که در بالا توضیح دادیم اعمال خواهیم کرد تا شما را در این معامله راهنمایی کنیم.

در زیر مراحل نحوه انجام معامله آورده شده است:

  1. یک روند نزولی نسبتا شدید را شناسایی کنید
  2. جهش نزولی را با یک خط روند نزولی مشخص کنید
  3. قیمت، خط روند را می شکند و افزایش می یابد
  4. سطح آخرین کف قیمتی را علامت بزنید
  5. قیمت، آخرین کف قیمتی را می شکند و الگو را تأیید می کند
  6. سهام را بفروشید
  7. یک دستور حد ضرر در بالای صفحه قرار دهید
  8. تا زمانی که قیمت یک حرکت نزولی برابر با جهش اولیه ایجاد کند، در بازار بمانید

اکنون به این 8 قانون معاملاتی در نمودار جهش گربه مرده توجه کنید :

این نمودار 3 دقیقه ای شرکت نوکیا از 29 آوریل 2016 است. این تصویر نحوه معامله الگوی جهش گربه مرده را نشان می دهد.

  1. تصویر با یک روند نزولی نسبتا قوی شروع می شود که آن را با فلش قرمز روی نمودار مشخص کرده ایم.
  2. سپس خط روند نزولی آبی را روی جهش روند قرار می دهیم.
  3. قیمت از طریق روند آبی افزایش می یابد. حرکت صعودی قیمت را با فلش سبز روی تصویر مشخص کرده ایم.
  4. از آنجایی که روند آبی شکسته شده است، باید سطح آخرین کف قیمتی را نشان دهیم. این سطح با خط افقی سیاه روی نمودار نشان داده شده است.
  5. در دایره قرمز، قیمت سهام نوکیا پایین ترین نقطه جهش اولیه قیمت را می شکند.
  6. اینجا جایی است که ما سهام نوکیا را می فروشیم.
  7. سپس دستور حد ضرر را بالای سقف قیمتی ایجاد شده در ابتدای کاهش قیمت جدید قرار می دهیم. محل حدضرر را با خط افقی قرمز مشخص کرده ایم.

حال باید ببینیم که آیا قیمت با رسیدن به حداقل هدف الگو، آخرین مرحله (8) را تکمیل می‌کند یا خیر.

دوباره دو جهش نزولی را با مستطیل های آبی روی نمودار مشخص کردیم.

پس از اینکه قیمت الگوی جهش گربه مرده را تایید کرد، قیمت سهام به روند نزولی خود ادامه می دهد. هنگامی که اندازه اولین جهش را بر جهش دومی که در حال معامله هستیم اعمال می کنیم، می توانیم حداقلِ هدف را شناسایی کنیم.

همانطور که می بینید، قیمت کمتر از 25 دقیقه پس از تایید الگو، حداقلِ هدف را تکمیل می کند. در عین حال، معامله دائماً توسط دستور حد ضرر، محافظت می شود.

به یاد داشته باشید که زمان بندی در هنگام معامله الگوی جهش گربه مرده، بسیار مهم است. اگر در لحظه مناسب وارد بازار نشویم، احتمال زیادی وجود دارد که بخش قابل توجهی از حرکت نزولی را از دست دهیم. بنابراین، مطمئن شوید که سهام را دقیقاً در لحظه ای که کندل در زیر آخرین قیمت سهام بسته می شود، بفروشید.

ختم کلام

  1. جهش گربه مرده الگویی است که طی حرکت نزولی قیمت رخ می دهد.
  2. این الگو نشان دهنده افزایش قیمت در روند نزولی است. با این حال، پس از افزایش، قیمت بیشتر کاهش می‌یابد و پایین ترین کف قیمتی خود را می‌شکند.
  3. در این الگو فروشندگان اولیه معتقدند سهام به کف رسیده است. بنابراین برخی معاملات شورت خود را می بندند. و برخی دیگر حتی سهام را با هدف تغییر روند بازار خریداری می کنند. این امر شرایط بهتری را برای ورود به موقعیت شورت برای فروشندگان فراهم میکند. این امر باعث می شود سهام کاهش یابد.
  4. برای شناسایی الگوی پرش گربه مرده، باید مراحل زیر را انجام دهید:
  • سهمی را که در یک روند نزولی قوی قرار دارد، شناسایی کنید.
  • افزایش قیمتی را شناسایی کنید، که گرایش جهش روند قبلی را می شکند.
  • منتظر باشید تا قیمت، آخرین کف قیمتی ایجاد شده را بشکند.

5. در هنگام معامله با الگوی جهش گربه مرده، باید:

  • زمانی که قیمت به کف قیمتی قبلی خود رسید، معامله را آغاز کنید
  • یک دستور حد ضرر بالای سقف قیمتی ایجاد شده قرار دهید
  • در معامله بمانید تا جهش جدید ایجاد شده، از نظر اندازه با جهش اولیه برابری کند.

6. راهنمای گام به گام برای معامله سهام جهش گربه مرده:

  • شناسایی یک روند نزولی نسبتا قوی
  • علامت گذاری جهش نزولی با یک خط روند نزولی
  • قیمت خط روند را می شکند و افزایش می یابد
  • سطح آخرین کف قیمتی را علامت بزنید
  • قیمت، کف قیمتی را می شکند و الگو را تایید می کند
  • سهام را بفروشید
  • یک دستور حد ضرر را در بالای سقف قیمتی ایجاد شده در زمان شکست، قرار دهید
  • تا زمانی که قیمت، حرکت نزولی را برابر با جهش اولیه ایجاد می کند، در بازار بمانید

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *